Begrepet treasury refererer til området til et selskap der handlingene knyttet til driften av pengestrømmer administreres . Det inkluderer i utgangspunktet kontanthåndtering og ulike bankprosedyrer. Regnskapet registrerer nevnte utførelse.
For eksempel beregner personalområdet lønnen som skal betales; statskassen på sin side er ansvarlig for å sikre at det er nok penger tilgjengelig til å betale lønn på den planlagte datoen, og for å gi betalingsordrer; regnskapsområdet registrerer deretter alle disse bevegelsene.
Treasury er ansvarlig for å forvalte pengeressurser på en mest mulig effektiv måte, for å møte forretningsforpliktelser og ha nok kontanter til å støtte selskapets økonomiske planleggingsprogrammer.
Treasury er ansvarlig for å styre pengestrømmene til et selskap. [ 1 ]